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海口旅游文化投资控股集团有限公司2020年度企业财务等信息公开

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 海口旅游文化投资控股集团有限公司(以下简称海旅集团或集团公司)成立于2005725日,系由海南省财政厅、海口市国有资产监督管理委员会和海口市城市建设投资有限公司共同出资设立的有限责任公司,经海南省海口市工商行政管理局核准颁发了统一社会信用代码91460100774272958X《企业法人营业执照》。注册资本为人民币柒亿壹仟柒佰壹拾壹万零壹佰圆整。

注册地址:海南省海口市秀英区滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

法定代表人:林文伟

网址:www.hitour2005.com   电子信箱:hljt@haikou.gov.cn

电话(总机):0898-68511635   传真:0898-68513455

 

2020年度企业正常运营,信息公开情况如下:

一、财务信息  

(一)2020年主要财务指标及完成情况

2020年海旅集团全年实现营业收入8,852.75万元,完成年度预算12,459万元的71.06%;实际成本费用总额12,302.96万元,完成年度预算17,245万元71.34%;实现利润总额2,642.36万元,预算1,868万元相比增加774.36万元;缴纳税费659.65万元,实现净资产收益率4.61%,成本费用收入比138.97%,资产负债率49.77%,人均利税4.94万元/人,完成市国资委批复集团2020年预算考核的利润总额1,868万元、净资产收益率1.47%、资产负债率58%(剔除非经营性资产及负债)、人均利税4.08万元/人等考核指标。

调整新冠疫情影响,对租户免租791万元和国家减免税费的影响633万元后,主要财务指标如下:

                                                                                                       单位:万元

序号

项   目

预算数   

2020年末

合并报表数

调整疫情影响减免 和税费后的完成数

备注

1

营业收入

12,459

8,852.75

9,643.75

 

2

成本费用支出

17,245

12,302.96

12,935.96

 

3

年度利润总额

1,868

2,642.36

2,800.36

 

4

现金及现金等价物净增加额

1,219

9,833.83

9,833.83

 

5

期末现金及现金等价物余额

37,234

45,849.75

45,849.75

 

6

本年长期股权投资

605

122.01

122.01

 

7

年末资产总额

539,553

494,864.16

494,864.16

 

8

负债总额

461,262

432,284.83

432,284.83

 

9

所有者权益

78,291

62,579.33

62,579.33

 

)上一年度财务预算执行情况 

2019年度在剔除相关因素影响后,预算完成情况如下:

序号

项   目

预算数   

2019年末

合并报表数

删除调整因素影响后完成数

备注

1

营业收入

11,463.16

10,517.68

10,517.68

 

2

成本费用支出

14,696.79

10,926.97

10,767.38

 

3

年度利润总额

506.77

-6,416.22

4,585.29

 

4

现金及现金等价物净增加额

-4,411.60

-4,870.07

-4,870.07

 

5

期末现金及现金等价物余额

36,470.43

36,015.91

36,015.91

 

6

本年长期股权投资

8,003.91

7,748.92

7,748.92

 

7

年末资产总额

131,172.16

374,211.21

80,669.71

 

8

负债总额

90,484.78

325,377.03

38,409.31

 

9

所有者权益

40,687.38

48,834.18

48,834.18

 

注:利润总额剔除调整人才楼因素影响的11,001.51万元,成本费用支出剔除人才楼因素影响159.59万元。是依据中天运会计师事务所出具的“假日海滩公寓”房地产项目财务资料审核报告。资产总额和负债总额已除代建项目涉及非经营性资产293,541.50万元和非经营性负债286,967.72万元。

 

(三)2020年国资委对集团公司考核指标完成情况

考核的基本指标:利润总额分类指标净资产收益率成本费用占营业收入比率资产负债率和人均利税。考核指标完成情况如下:

经营业绩考核时,调整新冠疫情影响,对租户免租791万元和国家减免税费的影响633万元。

 

项目

考核指标

实际完成数

调整疫情影响减免 和税费后的完成数

完成比率

备注

年度利润总额

1,868

2,642.36

2,800.36

149.91%

完成

净资产收益率

1.47%

4.61%

4.89%

332.65%

完成

成本费用占营业总收入比率

138.42%

138.97%

134.14%

96.91%

完成

资产负债率

58%

49.77%

49.77%

85.81%

完成

人均利税

4.08

4.94  

5.18

126.96%

完成

注:资产负债率已除代建项目涉及非经营性资产370,777.60万元和非经营性负债370,527.60万元。

(四)集团三公经费情况

海旅集团 2020 年度共支出“三公经费”45万元,其中:海旅集团本部支出10.57万元、会展经营公司支出0.26万元、景区公司支出0.99万元、海滩公司支出13.43万元、会展工场管理公司支出1.22万元、文体公司支出2.14万元、市中旅支出0.00万元、咨询公司支出4.67万元、优拉公司支出 1.92万元、骑楼公司支出9.71万元、德方公司支出0.00万元、码头公司支出0.09万元。

2020 年度具体费用支出详见下表:  

金额单位:万元

二、生产经营情况  

(一)明确举措、抓落实促发展,扎实推进经营管理工作

1、加强景区建设,提升旅游环境和服务水平。

启动白沙门公园环境整治改造,积极推进改造项目落地,改善园区环境设施。完成景区外语标识牌规范化建设,更换外语标语牌894块,累计投入约99万元。接管琼州第一塔——明昌塔,对接策划文物展览,推动“文化+旅游”落地。假日海滩全面推进“旅游标准化建设”,连续4年被评为“海口市旅游标准化示范单位”称号。

2、围绕海口国际旅游消费年,举办文旅体育活动,以活动树品牌、聚人气、促效益。海口湾演艺中心于202088日复演,复演剧目《久久不见剧场见音乐会》,受到了海口市民的热烈欢迎,全年已累计演出30多场。假日海滩在国庆中秋假期,策划开展“2020假日海滩国庆中秋嘉年华系列活动”,协办“西安-海口双城文化旅游交流活动”,接待游客量达16万人次,旅游消费收入30万元以上。帆船公共码头成功举办首届青少年帆船帆板挑战赛,吸引了国内 30 支队伍参赛,人民日报、央广网、凤凰网等 30 多家媒体争相报道。景区公司举办2020美兰区旅游消费年系列活动、2020全国青少年沙滩足球挑战赛等10余场大型活动赛事,共计接待5500多人次。

3、依托经营性资源,引入专业力量,有效提升企业专业化经营管理水平。以公共码头为试点,组建运营公司,打破薪酬体系常规,聘请国际化人才职业经理人,公共码头进行专业化管理;海口湾演艺中心引入专业团队北京保利剧院集团成立项目公司合作运营管理;会展工场引入世界物管五大行的第一太平戴维斯团队,打造高端物业管理团队,探索与第一太平合资组建专业物管运营公司;组建专业团队运营管理海口市全民健康中心集团成立总工办,提升工程项目技术专业力量。

4、经营资产盘活利用取得阶段性成果。依托海口市国家帆船基地公共码头,与法拉帝集团等国内外知名船艇品牌洽谈合作,开展船艇展售、滨水旅游业务,已与荷兰两大游艇品牌签署落户协议,与台湾游艇品牌达成签约意向海旅人才公寓提供136套高品质精装公寓,为中央挂职干部和高层次人才引进提供拎包入住周转房,体现国企担当。会展工场按照外资总部定位,加快推进招商,累计对接客户110家,意向客户69家,20209月底,签订万绿园壹号产权式酒店第三方整售合同。中帆协南方总部入驻扬帆工场,推进清华控股海南总部落户,助力海口总部经济发展。成立合资公司,积极推动海口市休闲渔业试点项目。推动印象海南岛资产盘活,同步研究资产回收及招商工作。

(二)高质量高标准推进重点项目建设,延伸经营链条,丰富经营业态

2018-2020年,海旅集团代理代建的政府投资项目共58个,总投资约156.70亿元。目前已完工项目16个,完成投资19.43亿元;在建项目18个(含续建、新开工项目),总投资50.17亿元,预计2020年底累计完成投资18亿元,占总投资的35.8%;正在开展前期的项目24个,总投资87.10亿元(其中计划2021年开工项目7个,总投资43亿元)。通过项目建设,谋划优质经营性资产,延长企业经营链条,为企业高质量发展夯实了基础。

一是全力推动重点项目工程建设。全力推进海口湾畅通工程建设,二期年底完工、三期年底“三道”贯通;海口市国家帆船基地公共码头游客中心等陆域工程和江东新区13号路等项目加紧施工确保按期完工;完成会展工场改造、五源河健身场地改造提升、海南国际会展中心(一期)维护改造、白沙门公园疏散地域(一期)等项目建设。积极推进海南省艺术中心、海南省美术馆、海口演艺新空间及海口戏院等标志性、现代化的公共文化设施项目建设前期工作,尽快落地实施。

二是延伸产业链条,丰富经营业态。由马岩松大师主导设计的3号高标准驿站(云洞图书馆),已经完工进入运营阶段;由日本藤本壮介大师主导设计的6号高标准驿站,将引入知名潮牌空间;推进海口国际驾驶考试培训综合服务中心项目前期工作,同步研究运营管理模式,争取尽快落地。

(三)加强政治引领,夯实党建基础,党建融入海南自贸易港建设

集团党委深入贯彻落实习近平总书记4·13”重要讲话、中央12号文件精神和《海南自由贸易港建设总体方案》,切实发挥国企党委“把方向、管大局、保落实”作用,为企业全面融入海南自贸港建设提供坚强的政治保障。一是加强思想建设,夯实党员干部理想信念根基。开展理论中心组学习11次,党委(扩大)会学习7次,开展支部学习研讨50余次,专题集中学习3次,学习考核1次。二是强化监督执纪,推进党风廉政建设。明察暗访8次,督办重点工作73件,签订党建和党风廉政责任书47份,四种形态谈话共计130余人次。三是坚持初心使命,巩固脱贫攻坚成果。组织党员干部下乡入户100余人次,积极开展贫困户漏评、错评排查工作,有效的落实了企业帮扶措施。

(四)全面做好疫情防控,确保景区公共安全

2020年,新冠疫情对旅游行业带来较大影响,各景区面临严峻的挑战。在市委、市政府和市国资委的关心支持下,集团发挥党建引领作用,成立疫情防控工作领导小组,全员积极严防严控新冠疫情,集团所辖假日海滩、白沙门公园、海口市国家帆船基地公共码头等各景区景点于20202月底有序对外开放,切实做好疫情防控,确保景区公共安全。

受疫情影响,集团所辖景区景点客流量大幅下降。1-10月客流量236万人次,同比下降58%;全年客流量334万人次,同比下降51 %。景区经营活动受到影响,商业铺面、场地招商均有不同程度延迟,整体出租率下降,各类文旅、体育赛事和重大节庆活动及促销活动,取消或者延迟。为积极贯彻落实支持中小企业应对疫情相关政策,今年2-4月份各下属经营单位累计对商户减免租金791万元,发挥国企担当,助力中小企业度过难关。

三、三重一大事项   

 海旅控股集团自2017年实施三重一大集体决策制度实施以来,集团领导班子高度重视制度的贯彻落实,将落实三重一大集体决策制度作为完善企业治理和加强党风廉政建设的重点,凡是三重一大事项必上党委会审议研究,上董事会议题事先经过党委会审议,切实起到党委把方向管大局保落实作用

)集团公司党委会2020年度三重一大议题内容

序号

议题内容

备注

1

审议海口湾演艺中心首演及元旦演出相关保障费用事宜。

 

2

审议《海旅控股集团2020年度工资总额预算方案》。

 

3

研究部署海旅控股集团2020年党建工作计划。

 

4

研究部署海旅控股集团党委2020年工作计划。

 

5

研究部署海旅控股集团2020年党风廉政建设工作计划。

 

6

审议文体公司向集团公司申请支付银行贷款利息借款1720.46 万元事宜。

 

7

审议发展宋岩、简志杰为新党员事宜。

 

8

议人事议题(邢璐、陈鹏、秦科)。

 

9

审议海旅控股集团2019年度评优结果。

 

10

审议《2019年度集团本部及各下属子公司经营管理工作目标完成情况及年终绩效工资发放方案》。

 

11

审议集团2019年度党支部基层党建工作考核结果。

 

12

审议集团2019年度党风廉政建设责任制考核结果。

 

13

审议海口海旅文化体育发展有限公司向海口市农村信用合作联社申请贷款宜。

 

14

研究扬帆工场项目有关问题线索的核实情况。

 

15

审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头项目行政处罚相关事宜。

 

16

审议海滩公司和景区公司申请贷款相关事宜。

 

17

审议签订《海口人民剧场项目咨询服务合同》及《补充合同》事宜。

 

18

审议支付海口湾畅通工程驿站概念策划方案费用事宜。

 

19

研究部署海旅控股集团“我为加快推进海南自由贸易港建设作贡献”活动。

 

20

审议人事议题(张慧)。

 

21

审议成立海旅控股集团“海南省艺术中心、省美术馆项目”领导小组事宜。

 

22

审议海旅控股集团“海南省艺术中心、省美术馆项目”项目部组织架构及工作职责。

 

23

审议优拉公司业务门店保留及人员安置事宜。

 

24

审议集团各下属子公司免除承租商户2月、3月租金事宜。

 

25

审议《海旅控股集团2020年党风廉政建设责任书》《海旅控股集团2020年党风廉政建设责任制考核实施办法》。

 

26

审议《海旅控股集团2020年党委委员党建工作责任书》《海旅控股集团2020年基层党组织书记党建工作责任书》。

 

27

审议人事议题(蔡勇斌)。

 

28

审议《海口会展工场招商方案》。

 

29

审议委派驻三晟公司董事、监事会人员事宜(李佩钟、朱倩、叶彩虹)。

 

30

审议《集团“十四五”规划编制工作方案》。

 

31

审议关于宋瑞国同志的人事提案。

 

32

审议关于符有初同志的人事提案。

 

33

审议关于张萍同志的人事提案。

 

34

审议集团各下属子公司免除承租商户4月租金事宜。

 

35

审议支付假日海滩水世界改造(亲水乐园)项目尾款事宜。

 

36

审议评定海旅控股集团基层党组织2019年度党建工作综合评价等次事宜。

 

37

审议集团人事议题(吴善成、黄道蕃、何明微)。

 

38

审议海口海关及滨海西路改造工程北侧绿化景观工程项目账务调整事宜。

 

39

、审议支付假日海滩水世界改造(亲水乐园)项目尾款事宜。

 

40

审议集团申请流动资金贷款事宜。

 

41

审议集团人事议题(宋瑞国、张慧)。

 

42

审议海口德方旅游投资有限公司向合资公司海南华旅公司拨付30万元注资款相关事宜。

 

43

审议海旅控股集团2019-2020年度“先进基层党组织”和“优秀共产党员”评选结果。

 

44

评选海旅控股集团2019-2020年度“优秀党务工作者”。

 

45

审议海旅控股集团2020年“七一”主题党日活动方案。

 

46

审议海口市国家帆船公共码头项目公司组建方案。

 

47

审议骑楼公司董事和监事人员调整事宜。

 

48

审议调整中共海口骑楼老街投资开发有限公司委员会为中共海口骑楼老街投资开发有限公司支部委员会事宜。

 

49

会议听取了集团纪委2020年上半年履行党风廉政建设监督责任工作汇报。

 

50

审议集团党委《关于针对市委第八轮巡察市国资委反馈问题的整改方案》。

 

51

审议集团公司归还海口假日海滩开发管理有限公司和海口国际会展中心经营管理有限公司借款事宜。

 

52

审议集团购置车辆型号更换事宜

 

53

审议集团就盘活印象·海南岛项目与北京大成(海口)律师事务所签订专项法律顾问合同事宜。

 

54

审议文体公司向集团公司申请借款支付工程款事宜。

 

55

审议会展工场委托德勤公司编写总部经济定位与总体思路方案事宜。

 

56

审议海旅控股集团“海南省艺术中心、省美术馆项目”项目部负责人变更事宜(欧德辉)。

 

57

研究部署集团下半年党建工作。

 

58

听取海旅集团2020年上半年安全生产工作报告。

 

59

审议发展海滩公司党支部丁丽芳及景区公司党支部许斌、叶冬冬为新党员。

 

60

审议文体公司向集团公司借款500万元事宜。

 

61

审议文体公司配置海旅人才公寓物品事宜。

 

62

审议集团公司向海滩公司借款700万元及向会展经营公司借款350万元事宜。

 

63

审议骑楼公司向工商银行申请1000万元流动资金贷款事宜。

 

64

审议海口国际投资促进局理事人选事宜(苑会颖)。

 

65

专题研究海口市中国旅行社和码头管理公司(公司名称以商事注册为准)两家公司之间人员、业务及资产调整相关事宜。

 

66

审议万绿园壹号3#楼房地产委托销售事宜。

 

67

专题研究推荐2019年优秀企业领导人员人选事宜(朱俊、苑会颖)。

 

68

审议吸收冯亚龙、吴明坤、邓民、黄俊、温桂萍等五名同志为中共预备党员事宜。

 

69

审议会展工场项目采购物业管理设备(扫地机、翼闸系统)事宜。

 

70

审议会展工场借款事宜。

 

71

审议拨付旅游咨询站点运营维护管理费相关事宜。

 

72

审议人事议题(邵善伟、韩婉莉、何声宝、符致锋)。

 

73

专题研究海口骑楼老街投资开发有限公司被划转后相关人员调整事宜。

 

74

专题研究刘文卫、宋岩2020年度考核评定等级及薪资发放标准事宜。

 

75

审议文体公司配置海旅人才公寓物品事宜。

 

76

审议关于国资委拨入300万元资本金的使用相关事宜。

 

77

审议人事议题(邵善伟、韩婉莉、何声宝、吴乐、王宏刚)。

 

78

专题研究调整集团领导班子成员分工事宜

 

79

审议景区公司党支部李毅同志入党转正事宜。

 

80

审议免去刘文卫同志骑楼公司法人代表及骑楼公司党支部书记职务事宜。

 

81

审议整建制划转骑楼公司党支部事宜。

 

82

审议咨询公司申请假日车队部分车辆退出营运市场事宜。

 

83

审议海口市休闲渔业开发管理有限公司组建相关事宜。

 

84

审议《海口市中国旅行社公司制改制方案》。

 

85

审议《海口戏院公司制改制方案》。

 

86

审议文体公司向集团公司申请借款314万元用于日常运营事宜。

 

87

审议海口市中国旅行社党支部书记人选事宜(陈佩福)。

 

88

审议修改《海口旅游文化投资控股集团有限公司章程》事宜。

 

89

审议集团党委换届选举及推荐委员候选人预备人选事宜。

 

90

审议集团领导班子分工调整事宜。

 

91

审议完善骑楼公司法人治理结构事宜。

 

92

审议免去刘文卫同志骑楼公司执行董事职务事宜。

 

93

审议任命骑楼公司法定代表人及执行董事事宜(方骅)。

 

94

审议关于调整集团本部部分部门及下属子公司职能事宜。

 

95

审议吸收郭海鸥、傅骄阳两名同志为中共预备党员事宜。

 

96

审议投资建设海口机动车驾驶人考试中心项目事宜。

 

97

审议对集团VI识别系统进行提升更新事宜。

 

98

审议集团本部党支部简志杰同志转正及发展孟凡微为新党员事宜。

 

99

审议集团团委换届选举及推荐书记候选人预备人选事宜。

 

100

审议签订《海口旅游文化投资控股集团与海南发展控股有限公司战略合作协议》事宜。

 

101

审议集团下属全资子公司2020年度经营绩效考核方式。

 

102

审议《海旅集团2020年度年终绩效考核方案》。

 

103

审议《海旅集团2020年度评优办法》。

 

 

(二)集团公司董事会2020年度决议内容  

 

序号

决议内容

备注

1

202016

同意3号高标准驿站项目总投资为7000万元;同意3号高标准驿站按EPC模式进行公开招标,同意设计施工总承包招标控制价为6600万元,同意招标文件编制内容;项目建设应按相关法律法规及程序要求合法合规快速推进。

大额度资金使用

2

2020117日  海旅控股集团董决字【2020】第1

原则同意集团与北京保利剧院管理有限公司成立海口湾演艺中心(海口人民剧院)项目公司,公司名称为海口海旅 保利剧院管理有限公司,注册资本金300万元,保利货币出资195万元,持股65%,集团货币出资105万元,持股35%。按相关规定及程序上报市国资委审批。

会议审议并同意海口海旅文化体育发展有限公司向海口市农村信用合作联社申请项目货款2000万年,用于海旅文体中心(住宅楼、商业楼)装修改造,年利率7%,期限5年,按月结息,从贷款发放后第三年开始分期归还本金,每半年归还一次。以海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)提供第二顺位抵押担保,集团公司提供连带责任保证担保。

大额度资金使用

3

2020213日  海旅控股集团董决字【2020】第2

同意《关于海旅控股集团2020年财务全面预算和企业负责人经营业绩考核建议值的报告》

重大事项决策

4

2020317日  海旅控股集团董决字【2020】第3

会议原则同意海口假日海滩开发管理有限公司向中国工商银行股份有限公司海口秀英支行申请贷款,结合账户资金余额及资金需求、周转情况,可分批次提款,贷款总额控制在200万元内,期限一年,贷款年利率为4.95%,用于日常运营支出。

会议原则同意海口旅游景区物业服务有限公司向兴业银行申请贷款,贷款总额控制在200万元内,期限三年,贷款利率6.10%,用于日常运营支出。

以上贷款由集团公司提供连带责任保证担保。

大额度资金使用

5

202041日  海旅控股集团董决字【2020】第4

同意海口旅游景区物业服务有限公司、海口海旅文化体育发展有限公司、海口市中国旅行社、海口假日海滩开发管理有限公司和海口骑楼老街投资开发有限公司20202月减免租金2613869.94元,3月减免租金2654463.94元,合计5268333.88元。

大额度资金使用

6

2020512日  海旅控股集团董决字【2020】第5

会议原则同意海口旅游景区物业服务有限公司、海口海旅文化体育发展有限公司、海口市中国旅行社、海口假日海滩开发管理有限公司和海口骑楼老街投资开发有限公司20204月减免承租方租金合计2650819.94元。

会议原则同意通过《海旅控股集团违规经营投资责任追究管理办法》。

大额度资金使用

7

2020526日  海旅控股集团董决字【2020】第6

会议审议并原则同意集团公司向海口市农村信用社合作联社申请流动资金贷款2000万元,向兴业银行海口分行申请流动资金贷款4000万元。

大额度资金使用

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2020629日  海旅控股集团董决字【2020】第7

会议审议并通过《海口市国家帆船公共码头项目公司组建方案》。按相关规定及程序上报市国资委审批。

重大事项决策

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2020713日  海旅控股集团董决字【2020】第8

原则通过《关于海旅集团2019-2021年度企业负责人任期业绩考核指标建议申报的请示》。建议值指标:

1、国有资本保值增值率:102.1%

2、任期内各年度考核结果

3、三年营业收入平均增长率4.45%

4、资产负债率:56%(不含代建项目资产和负债)

5、人均利税:2.92万元

重大事项决策

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2020927日  海旅控股集团董决字【2020】第9

会议原则同意集团与海南海昇休闲产业发展有限公司和海南蓝色未来国际旅游产业有限公司合资组建海口市休闲渔业开发管理有限公司,注册资本金5000万元,集团出资1700万元(其中包含协调市农业农村局回收渔民渔船740万元专项奖励资金,企业实际出资960万)占股34%

大额度资金使用

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20201012日  海旅控股集团董决字【2020】第10

同意拨付海口旅游景区物业服务有限公司100万元,用于补充资金金;同意拨付海南旅投旅游咨询有限公司100万元,用于补充资本金。此款用于白沙门公园、旅游咨询公司公益性管理服务运营、设施建设升级改造和维护修缮。要专款专用,严禁挤占、挪用、占用资金,并接受审计部门的审计和财政部门的监督检查。

大额度资金使用

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20201125日  海旅控股集团董决字【2020】第11

同意咨询公司和海南腾越汽车服务有限公司合作的海口假日车队中的5辆(琼A35806、琼A35767、琼A35763、琼A35730、琼A3579915座中级车和1辆(琼A3579222座中级车退出营运市场。同意按照合资公司的模式组建海口市休闲渔业开发管理有限公司,并按照程序上报市国资委批准。该项工作由秦有军副董事长牵头,集团董事长助理、海口市中国旅行社董事长陈佩福具体负责。

同意《海口市中国旅行社公司制改制方案》,并由海口市中国旅行社按照程序上报市国资委批准。

同意《海口戏院公司改制方案》,并由海口戏院按照程序上报市国资委批准。

同意对《海口旅游文化投资控股集团有限公司章程》“第五章 党组织机构”内容进行修改,并按照程序上报市国资委党委批准。

六、同意委托海口市龙华区委派人员代为履行骑楼公司法人代表职责。

重大事项决策

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20201214日  海旅控股集团董决字【2020】第12

根据《公司法》及公司章程,公司于20201214日召集董事会成员召开董事会,经审议,决议如下:

同意修订《海旅控股集团“三重一大”集体决策制度》《海旅控股集团董事会议事规则》《海旅控股集团董事会办公会议事规则》《海旅控股集团总经理办公会议事规则》。

同意对《海口旅游文化投资控股集团有限公司章程》“第十章 财务会计制度、利润分配和审计”内容进行修改,并按照程序上报市国资委批准。

同意针对海口市粮油供应工程项目、海口演艺新空间(一期)项目在海口农商行办理银行保函业务;

为提高董事会议事决策效率,针对代建项目办理银行保函事项,今后董事会可以书面意见进行决议,如有必要召开董事会的,再另行召开会议研究。

重大事项决策

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20201225日  海旅控股集团董决字【2020】第13

同意我司投资建设海口机动车驾驶人考试中心项目,并按照程序上报市国资委及市政府审批。

同意我司下属海口德方旅游投资有限公司作为海口机动车驾驶人考试中心项目的建设及运营主体。

重大事项决策

四、职工权益维护  

健全民主管理、维护职工合法权益,保证企业和谐健康发展;开展经常性思想政治教育,组织员工学习;用好工会经费为员工谋福利;逢节假日给员工送去节日慰问品;组织员工进行体检。

五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大消息  

(一)2020年度集团领导工资、绩效、相关补贴发放统计(单位:万


(二)2020年度集团领导其他履职支出情况(单位:元)  

六、其他重大信息  

(一) 2020年海旅集团未对外提供借款和担保

(二) 2020年海旅集团除扶贫外,未对外捐赠;无对境外投资;

(三)2020年海旅集团未开展金融衍生业务。 

 

 海口旅游文化投资控股集团有限公司    

                                                                                                                                                                                                 2021625