海口旅游文化投资控股集团有限公司
序号
|
项 目
|
2018年末
合并报表数
(万元)
|
剔除调整因素的影响
|
实际完成数
(万元)
|
备注
|
1
|
营业收入
|
10,795.00
|
-2,171.00
|
8,624.00
|
|
2
|
成本费用支出
|
10,290.00
|
-2,182.00
|
8,108.00
|
|
|
其中:营业成本
|
2,178.00
|
-477.00
|
1701
|
|
|
税金及附加
|
553.00
|
-244.00
|
309.00
|
|
|
销售费用
|
1,831.00
|
|
1,831.00
|
|
|
管理费用
|
5,507.00
|
-1,347.00
|
4,160.00
|
|
|
财务费用
|
201.00
|
-68.00
|
133.00
|
|
3
|
年度利润总额
|
537.00
|
-43.00
|
494.00
|
|
4
|
现金及现金等价物净增加额
|
25,549.00
|
540.00
|
26,089.00
|
|
5
|
期末现金及现金等价物余额
|
40,882.00
|
-2,485.00
|
38,397.00
|
|
6
|
本年长期股权投资
|
8,004.00
|
|
8,004.00
|
|
7
|
固定资产投资
|
76.00
|
28.00
|
104.00
|
|
8
|
本年新增融资
|
19,984.00
|
342.00
|
20,326.00
|
|
9
|
年末资产总额
|
137,113.00
|
-10,700.00
|
126,413.00
|
|
10
|
负债总额
|
84,698.00
|
-3,811.00
|
80,887.00
|
|
11
|
所有者权益
|
52,415.00
|
-6,889.00
|
45,526.00
|
|
序号
|
指标名称
|
目标值 (万元)
|
实际完成 (万元)
|
实际值与目标值比较
|
备注
|
|
绝对值
|
完成率
|
|||||
1
|
年度利润总额(万元)
|
250
|
494
|
244
|
197.60%
|
完成
|
2
|
净资产收益率(不含少数股东权益) (%)
|
0.86%
|
0.92%
|
0.06%
|
107.40%
|
完成
|
3
|
主营业务利润率(%)
|
76.93%
|
80.26%
|
3.33%
|
104.33%
|
完成
|
4
|
成本费用占营业收入比率(%)
|
119.79%
|
92.00%
|
-27.79%
|
123.20%
|
完成
|
5
|
应收账款周转率(次)
|
8.11
|
4.72
|
-3.39
|
58.24%
|
未完成
|
6
|
资产负债率(%)
|
61.33%
|
43.58%
|
-17.75%
|
128.94%
|
完成
|
序号
|
指标名称
|
目标值(万元)
|
实际完
成值(万元)
|
实际与目标比较
|
备注
|
|
绝对值(万元)
|
百分比
|
|||||
1
|
营业收入
|
6,763.00
|
5,907.00
|
-856.00
|
87.34%
|
未完成
|
2
|
成本费用支出
|
7,596.00
|
5,172.00
|
-2,424.00
|
68.09%
|
完成
|
3
|
年度利润总额
|
-806.00
|
359.00
|
1,165.00
|
244.54%
|
完成
|
4
|
现金及现金等价物净增加额
|
-67.00
|
7,617.00
|
7,684.00
|
11,468%
|
完成
|
5
|
期末现金及现金等价物余额
|
4,619.00
|
12,308.00
|
7,689.00
|
266.46%
|
完成
|
6
|
固定资产投资
|
341.00
|
379.00
|
38.00
|
111.14%
|
完成
|
7
|
本年新增融资
|
-
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
8
|
年末资产总额
|
75,864.00
|
78,982.00
|
3,118.00
|
104.11%
|
完成
|
9
|
负债总额
|
48,102.00
|
49,986.00
|
1,884.00
|
103.92%
|
完成
|
10
|
所有者权益
|
27,762.00
|
28,996.00
|
1,234.00
|
104.44%
|
完成
|
项目
|
2018年
累计金额(万元)
|
2017年
累计金额(万元)
|
增减额(万元)
|
增减比率
|
车辆使用费
|
83.65
|
177.55
|
-93.90
|
-52.89%
|
差旅费
|
16.96
|
11.07
|
5.89
|
53.21%
|
招待费
|
23.07
|
24.08
|
-1.01
|
-4.19%
|
序号
|
议题内容
|
备注
|
1
|
专题听取了海旅控股集团2017年度评优结果的汇报
|
重大事项决策
|
2
|
审议集团成立质量安全管理部的提案
|
重大事项决策
|
3
|
审议集团人事调整的提案(陈佩福、邵善伟、金红丽、黄俊、杨建宁、何萍、张良、王宏刚、吴慧琦、欧德辉、顾小灏)
|
重要干部任免
|
4
|
审议《海旅控股集团2017年度年终绩效发放方案》
|
重大事项决策
|
5
|
审议集团政府代建项目的农民工保证金支付渠道
|
大额度资金使用
|
6
|
审议集团人事议题(陈佩福、金红丽、吴慧琦)
|
重要干部任免
|
7
|
研究部署市委巡察四组巡察海旅控股集团党委情况反馈会议工作
|
重大事项决策
|
8
|
审议《关于撤销集团文化产业部的提案》
|
重大事项决策
|
9
|
审议《关于调整海南旅投旅游咨询有限公司和海口戏院的提案》
|
重大事项决策
|
10
|
审议《关于海旅控股集团下属企业财务负责人人事调整的提案》(邝雄南、廖雪妮、吴彩虹、曾艳君、胡尧)
|
重要干部任免
|
11
|
审议集团人事调整的议题(张利娜、符海宇、吴乐、何萍、林少梅、赵炜)
|
重要干部任免
|
12
|
审议长怡路地下过街通道招商事宜
|
重大项目安排
|
13
|
审议《关于成立海旅控股集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组的通知》
|
重大事项决策
|
14
|
专题研究推荐集团2017年度优秀企业领导人员人选及后备干部人选
|
重要干部任免
|
15
|
汇报集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作进展情况
|
重大事项决策
|
16
|
各责任人根据《海旅控股集团落实巡察反馈问题整改工作任务分解表》书面汇报巡察反馈问题的整改方案
|
重大事项决策
|
17
|
审议《关于落实市委巡察四组反馈意见的整改工作方案》
|
重大事项决策
|
18
|
审议《关于计提代理代建项目管理费的请示》
|
大额度资金使用
|
19
|
审议《海旅控股集团同贵州中核恒通基础设施开发有限公司战略合作协议》
|
重大项目安排
|
20
|
审议关于会展一期诉讼案件的二审《调解意见》
|
重大事项决策
|
21
|
听取关于智能车库纠纷案一审判决汇报
|
重大事项决策
|
22
|
审议《海旅控股集团廉洁文化进工程工作方案》
|
重大事项决策
|
23
|
审议集团人事议题(符海宇、何萍、林少梅)
|
重要干部任免
|
24
|
审议巡察四组移交问题线索处置事宜
|
重大事项决策
|
25
|
审议文体公司关于借款的请示
|
大额度资金使用
|
26
|
审议《海旅控股集团党建2018年工作计划》
|
重大事项决策
|
27
|
审议《海旅控股集团党委理论中心组2018年学习计划》
|
重大事项决策
|
28
|
审议《海旅控股集团党委2018年工作计划》
|
重大事项决策
|
29
|
审议假日海滩公司换届选举事宜
|
重大事项决策
|
30
|
审议对魏曼、刘艳、王恩同3名同志自行脱党除名事宜
|
重大事项决策
|
31
|
听取关于会展一期诉讼案件的二审华联方面《调解意见》的汇报
|
重大事项决策
|
32
|
审议海旅控股集团巡察整改工作情况报告
|
重大事项决策
|
33
|
审议集团纪委对海南优拉彩票娱乐有限公司董事长张坤、原执行董事林桑(已离职)违反廉洁纪律方面问题线索的初核报告及处理意见
|
重大事项决策
|
34
|
评选海口市“先进党支部”和“优秀党务工作者”
|
重大事项决策
|
35
|
评选市国资委“国资楷模”
|
重大事项决策
|
36
|
审议各党支部评选出的2017-2018年度海旅控股集团“优秀共产党员”
|
重大事项决策
|
37
|
评选海旅控股集团2017-2018年度“先进党支部”和“优秀党务工作者”
|
重大事项决策
|
38
|
审议文体公司贷款事宜
|
大额度资金使用
|
39
|
审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建工程行政处罚相关事宜
|
重大项目安排
|
40
|
审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建一期工程项目海域使用金支付事宜
|
大额度资金使用
|
41
|
审议启动人才房精装修改造项目及设计施工总承包、监理招标控制价相关事宜
|
重大项目安排
|
42
|
研究部署集团近期安全生产工作
|
重大事项决策
|
43
|
审议文体公司贷款融资事宜
|
大额度资金使用
|
44
|
审议集团向文体公司注资事宜
|
大额度资金使用
|
45
|
审议集团给予文体公司借款事宜
|
大额度资金使用
|
46
|
专题研究市政府《关于引进“种植”金刚石技术产业情况的报告》
|
重大事项决策
|
47
|
审议《海旅控股集团关于骑楼公司整合方案》
|
重大事项决策
|
48
|
审议《海旅控股集团党委工作职责》
|
重大事项决策
|
49
|
审议集团领导班子成员分工
|
重大事项决策
|
50
|
审议海口海旅文化体育发展有限公司成立党支部事宜
|
重大事项决策
|
51
|
审议集团人事议题(陈佩福、曾天丽、刘文卫、方骅、涂遥遥)
|
重要干部任免
|
52
|
研究2018年第四季度精准扶贫工作
|
重大事项决策
|
53
|
研究集团“安全生产演练月”的相关工作
|
重大事项决策
|
54
|
具体部署落实市委十三届市委巡察反馈意见整改情况督查迎检工作
|
重大事项决策
|
55
|
听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年上半年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》
|
重大事项决策
|
56
|
审议《海旅控股集团社会文明大行动组织机构及职责分工》
|
重大事项决策
|
57
|
审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会第一次党员代表大会选举办法》
|
重大事项决策
|
58
|
审议下届党的委员会委员候选人预备人选
|
重要干部任免
|
59
|
审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会2017年度工作报告》
|
重大事项决策
|
60
|
审议骑楼公司党委作为集团二级党委的管理原则
|
重大事项决策
|
61
|
听取智能车库诉讼执行通知书有关情况的汇报,审议付款事宜
|
大额度资金使用
|
62
|
审议白沙门高尔夫项目诉讼律师代理费付款事宜
|
大额度资金使用
|
63
|
审议《关于骑楼公司党委委员人选的提案》
|
重要干部任免
|
64
|
审议《关于顾深同志任职的提案》
|
重要干部任免
|
65
|
审议会展公司补充流动资金付款的申请
|
大额度资金使用
|
66
|
研究德方公司与华阳公司成立合资公司相关事宜
|
重大事项决策
|
67
|
审议《万绿园1号(会展二期)项目车位分配方案》
|
重大项目安排
|
68
|
审议《会展经营公司车辆划转方案》
|
重大项目安排
|
69
|
审议海口戏院职工住房安置方案相关事宜
|
重大项目安排
|
70
|
研究海旅文体中心建设工程施工合同补充协议有关事项
|
重大项目安排
|
71
|
安排部署落实《海口市国资委对照<海口市落实中央第十二巡视组巡视反馈意见整改方案>自查自纠整改计划实施方案》
|
重大事项决策
|
72
|
审议成立中共海口市国家帆船帆板基地公共码头项目临时党支部事宜
|
重大事项决策
|
73
|
审议人事议题(陈宙、陈丽雅、李佩钟、冯亚龙、吴明坤、董鑫、何声宝、黄晓燕、欧德辉、李秀娟、叶汶、张良)
|
重要干部任免
|
74
|
安排部署集团产业扶贫相关事宜
|
重大事项决策
|
75
|
听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》
|
重大事项决策
|
76
|
审议集团承办“2018中国帆船年度盛典”赛事活动相关事宜
|
重大事项决策
|
77
|
审议集团人事议题(陈宙、陈丽雅、李佩钟、吴明坤、董鑫、何声宝、冯亚龙、黄晓艳、欧德辉)
|
重要干部任免
|
78
|
审议《海旅控股集团2018年度员工年终绩效考核方案》
|
重大事项决策
|
79
|
审议《海旅控股集团2018中国帆船年度盛典系列活动承办工作总结表彰大会方案》和《海旅控股集团“2018年中国帆船年度盛典系列活动”工作先进单位和个人评选方案》
|
重大事项决策
|
80
|
审议下届党的委员会委员候选人预备人选
|
重要干部任免
|
序号
|
决议内容
|
备注
|
1
|
2018年4月8日 海旅控股集团董决字【2018】第1号
同意项目回购谈判小组制定的《海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)回购方案》,按照程序上报市国资委。
|
重大事项决策
|
2
|
2018年7月27日海旅控股集团董决字【2018】第2号
一、同意海口海旅文化体育发展有限公司向银行贷款融资3亿元,期限5年,用于海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)收购、装修及补充营运资金。还款来源为帆船帆板基地大楼经营收入、会展二期(万绿园一号)、会展一期(会展工场)等项目收入,以海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)抵押担保,集团提供保证担保。二、同意集团向文体公司增资,以货币形式一次性向文体公司注资1.1亿元。三、同意集团一次性借款给文体公司4300万元,文体公司贷款到账后,及时归还集团借款。
|
重大事项决策
|
3
|
2018年11月23日,海旅控股集团董决字【2018】第3号
同意海口德方旅游投资有限公司与海南华阳集团投资有限公司合作成立投资公司,注册资本金为1000万元,其中海南华阳集团投资有限公司持有64%的股权,海口德方旅游投资有限公司持有36%的股权。依程序上报市国资委审批。
|
重大事项决策
|
4
|
2018年11月27日,海旅控股集团董决字【2018】第4号:
原则同意《会展经营公司车辆划转方案》、《海口戏院职工住房安置方案》原则同意签订《海旅文体中心工程施工合同补充协议》
|
重大事项决策
|
姓名
|
杨晓峰
|
朱俊
|
宋振涛
|
秦有军
|
杨飞
|
苑会颖
|
林天蒂
|
郑瑞平
|
刘文卫
|
宋岩
|
顾建
|
赵爱华
|
赵炜
|
涂遥遥
|
赵书良
|
黄山
|
吴健
|
合计
|
项目
|
党委书记 董事长
|
党委副书记总经理
|
党委副书记纪委书记
|
副董事长
|
副总经理
|
财务总监
|
副总经理
|
副总经理
|
副总经理
|
副总经理
|
原董事长
|
原副董事长
|
原财务总监
|
副总经理
|
副总经理
|
原骑楼总经理
|
原骑楼财务总监
|
|
2018年发放月数
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
6
|
12
|
12
|
12
|
12
|
5
|
5
|
7
|
8
|
4
|
143
|
||
含税工资发放合计
|
135,996
|
125,796
|
109,912
|
122,400
|
112,761
|
55,334
|
108,792
|
117,620
|
120,128
|
115,192
|
0
|
0
|
34,989
|
46,393
|
66,600
|
86,331
|
36,751
|
1,394,995
|
交通、纪检、安全补贴 独生子女奖
|
14,525
|
25,252
|
22,882
|
23,860
|
22,499
|
12,826
|
22,272
|
12,556
|
13,086
|
12,582
|
0
|
0
|
4,538
|
7,790
|
0
|
2,500
|
0
|
197,168
|
发2015-2017年 目标、绩效工资
|
138,793
|
146,862
|
119,563
|
146,862
|
119,563
|
105,124
|
70,711
|
66,400
|
66,400
|
48,008
|
145,584
|
156,041
|
146,862
|
97,850
|
78,850
|
70,550
|
1,724,023
|
|
合计
|
289,314
|
297,910
|
252,357
|
293,122
|
254,823
|
68,160
|
236,188
|
200,887
|
199,614
|
194,174
|
48,008
|
145,584
|
195,568
|
201,045
|
164,450
|
167,681
|
107,301
|
3,316,186
|
项目
|
杨晓峰
|
朱俊
|
秦有军
|
苑会颖
|
杨飞
|
宋振涛
|
林天蒂
|
郑瑞平
|
刘文卫
|
宋岩
|
公务用车
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
业务招待
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
|
无
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国内差旅
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5,345
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5149
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9,705
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2,181
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7,170
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无
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8,707
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3,662
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9,826
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3,662
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因公临时出国(境)
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无
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无
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无
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无
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无
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无
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无
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无
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无
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无
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通信
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无
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无
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无
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无
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无
|
无
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无
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无
|
无
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无
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累计金额
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5,345
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5149
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9,705
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2,181
|
7,170
|
无
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8,707
|
3,662
|
9,826
|
3,662
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