海口旅游文化投资发展集团有限公司

2025年上半年财务信息公开

一、基本情况

法定代表人：王敏

公司注册地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

办公地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

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电子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要会计数据：      

                                                               （单位：万元）

注：合并数和本部数中，资产总额和负债总额均包含了605,632.17万元的代建项目资产及负债。资产负债率均未剔除代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况                                （单位：万元）

四、合并主要财务指标完成情况                                   （单位：万元）

(一）营业总收入：本年预算50,000万元，本年累计完成4,230万元，完成8.46%。其中：资产租赁收入完成1,859万元，完成预算指标38.81%；政府代建收入485万元，完成预算指标3.73%；景区管理收入完成816万元，完成预算指标50.62%；旅游服务收入完成9万元，完成预算指标3.59%；酒店管理收入完成254万元，完成预算指标25.35%，物业管理收入完成487万元，完成预算指标48.94%，其他收入完成320万元，完成预算指标1.13%。

（二）成本费用总额：本年预算42,150万元，本年累计完成7,312万元，完成17.35%。其中：营业成本1,395万元，完成年初预算指标的6.78%；税金及附加542万元，完成年度预算指标的22.95%；销售费用2,504万元，完成年度预算指标的26.99%；管理费用1,695万元，完成年度预算指标的32.40%；财务费用1,175万元，完成年度预算指标的43.63%。

（三）利润总额：本年预算10,054万元，本年累计完成-2,762万元，完成年度预算指标的-27.47%。

五、重点事项说明

1.我司2022年11月向兴业银行海口分行贷款950万（期间：2022.11-2025.11  目前利率为3.8%，每季度根据市场利率浮动），12月再贷款475万元（期间：2022.12-2025.11   目前利率为3.8%，每季度根据市场利率浮动），共计1,425万元。截至2025年6月底累计已归还本金926.25万元，贷款余额498.75万元。

2.我司2023年6月向中信银行海口分行贷款600万（期间：2023.06.06-2026.05.28） ，11月再贷款600万元（期间：2023.11.08-2026.05.28），按月调整利率，贷款利率=贷款实际提款日定价基础利率+【75】基点（1基点=0.01%），2025年第二季度利率为3.75%，贷款金额已收到。截至2025年6月底累计已归还本金350万元，贷款余额850万元。

3.我司向农商银行贷款2,458万元（期间：2024.01-2027.01 ，固定利率为4%），贷款已收到。截至2025年6月底累计已归还本金503.56万元，贷款余额1,954.44万元。

4.我司2024年3月向兴业银行海口分行贷款2,250万（期间：2024.03-2027.03  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动），5月向兴业银行海口分行贷款824万（期间：2024.05-2027.05  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动）,7月向兴业银行海口分行贷款350万（期间：2024.07-2027.07  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动）,9月向兴业银行海口分行贷款436万（期间：2024.09-2027.09  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动）,贷款已收到。截至2025年6月底累计已归还本金346.7万元，贷款余额3,513.30万元。

5.我司2025年6月向兴业银行海口分行贷款180万（期间：2025.06-2028.06  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动），贷款已收到。

6.我司向海南银行申请经营性物业贷总额度32,000万元，其中置换农商行25,000万元，偿还股东及文体项目精装修工程款7,000万元， 年利率4.85%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限15年，截至2025年6月底累计已归还本金4,020万元，年利率已调整为4.15%，贷款余额27,980万元。

7.我司再次向海南银行申请贷款18,795万元，年利率4.15%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，截至2025年6月底累计已归还本金80万元，贷款余额18,715万元。

8.我司2024年2月与交通银行签订固定资产贷合同，贷款额度为3.5亿元，期限12年（2024.02.08-2036.02.08) ，贷款利率按双方在《额度使用申请书》中约定适用固定利率3.45%执行，截至2025年6月底已提取使用额度15,415.03万元，剩余贷款额度19,584.97万元。

9.我司2024年11月与农商银行海口支行签订流动资金贷款合同，贷款额度为3,990万元，期限3年（2024.11.15-2027.11.15），贷款利率为固定利率3.85%，按季付息，截止2025年6月底已提取使用额度2,075万元，剩余贷款额度1,915万元。