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海口旅游文化投资控股集团有限公司2022年上半年财务信息公开

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一、基本情况
法定代表人:林文伟
公司注册地址:海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
办公地址:海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
邮政编码:570311
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
 
二、主要会计数据:      
                                                               (单位:万元)

指标名称
2022年6月本部数
2022年6月     合并数
1-6月本部累计数
1-6月合并累计数
资产总额
600,430.33
635,831.88
 
 
负债总额
538,263.57
579,887.60
 
 
所有者权益
 62,166.76
55,944.28
 
 
营业收入
151.60
916.72
750.96
4,401.67
成本费用总额
204.19
1,150.66
1,476.56
6,089.85
利润总额
-51.88
-302.55
-716.95
-1,739.05
已交税费总额
0
45
0
1,841
净利润
-51.88
-318.12
-716.95
-1,754.62
资产负债率
89.65%
91.20%
 
 
净资产收益率
-1.09%
-3.09%
 
 
“三公”经费
 
 
 
 
   车辆使用费
0
0.90
1.93
10.38
   差旅费
0.09
0.40
0.33
0.64
   招待费
0
0.26
0.52
1.80

注:合并数和本部数中,资产总额和负债总额均包含了513,806.58万元的代建项目资产及负债。资产负债率均未剔除代建项目资产及负债。
 
 
三、集团本部主要财务指标完成情况                                (单位:万元)

指标名称
年度预算数
6月份完成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
1,000
151.60
750.96
75.10%
成本费用总额
3,025
204.19
1,476.56
48.81%
利润总额
-1,342
-51.88
-716.95
146.58%
资产总额
702,018.04
600,430.33
 
 
所有者权益
77,054.92
62,166.76
 
 

 
 
 
四、合并主要财务指标完成情况                                   (单位:万元)

指标名称
年度预算数
6月份完成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
11,127
916.72
4,401.67
39.56%
成本费用总额
14,991
1,150.66
6,089.85
40.62%
利润总额
4,023
-302.55
-1,739.05
-43.23%
资产总额
764,153.19
635,831.88
 
 
所有者权益
86,837.64
55,944.28
 
 

(一)营业总收入:本年预算11127元,本年累计完成4401.67万元,完成39.56%。其中:资产租赁收入完成1818万元,完成预算指标41.39%;政府代建收入612万元,完成预算指标46.39%;景区管理收入完成654万元,完成预算指标29.99%;旅游服务收入完成21万元,完成预算指标18.27%;酒店管理收入完成463万元,完成预算指标49.16%,物业管理收入完成377万元,完成预算指标157.71%,其他收入完成458万元,完成预算指标23.57%。
(二)成本费用总额:本年预算14,991万元,本年累计完成6,089.85万元,完成40.62%。其中:营业成本1,188万元,完成年初预算指标的35.09%;税金及附加251万元,完成年度预算指标的65.36%;销售费用1,710万元,完成年度预算指标的40.49%;管理费用2,265万元,完成年度预算指标的41.38%;财务费用675万元,完成年度预算指标的44.26%。
(三)利润总额:本年预算4,023万元,本年累计完成-1,739.05万元,完成全年预算指标-43.23%。主要是受疫情影响我司的旅游服务活动受阻,西海岸贯通工程修建也影响假日海滩的正常经营,加上万绿园壹号项目房产目前还未实现销售。
 
五、重点事项说明
1.会展二期万绿园一号项目,该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧,总用地面积21158.95㎡,总建筑面积117976.01㎡,建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工,会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态,已转入我司自持固定资产,暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售,合同已于2020年9月底签订并分别于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到销售回款共5,439万元。27套住宅已于2021年12月过户至我司名下。
2.“新埠岛”号挖泥船租金拖欠诉讼:①我司诉珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案,我方胜诉,但从集团经营部门反馈的情况来看,由于对方已转移了财产,我司回收租金的可能性很小。②2018年8月,海口海事法院对海南瑞丰鑫装饰工程有限公司进行强制执行立案。
3.2020年我司向农信社海口市营业部贷款1,080万元(期间:2020.06-2023.06 利率为4.7%),2021年贷款475万元((期间:2021.01-2024.01 利率为4.7%))用于经营周转。
4.我司向兴业银行海口分行贷款959.8万元(期间:2020.07-2023.07 利率为4.7%),2020年9月向兴业银行海口分行贷款900万元(期间:2020.09-2023.09 利率为4.7%),2020年10月向兴业银行海口分行贷款600万元(期间:2020.10-2023.10 利率为4.7%),2020年12月向兴业银行海口分行贷款540.2万元(期间:2020.12-2023.12 利率为4.7%),贷款均已收到。

5.2021年3月18日我司向海南银行贷款本金3,113万元,2021年5月21日我司再次向海南银行贷款本金21,887万元,2021年9月21日归还海南银行第一期贷款本金390.63万元,截至21年12月31日已向海南银行贷款本金24,609.37万元,已批复贷款金额25,000万元,年利率5.20%,按月20号扣息,22年1月26日再次向海南银行贷款350.80万元,22年2月28日向海南银行贷款本金2,194.00万元,22年3月14日向海南银行贷款本金4,455.20万元,22年3月21日归还本金609.37万元,截止22年6月向海南银行贷款本金31,000.00万元。